一、融資租賃業務概述

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　　為保障生產經營資金需求，公司子公司河南煤炭儲配交易中心有限公司（以下簡稱“豫煤交易中心”）擬以鶴壁物流園區管帶機、鐵路專用線及附屬設施為融資租賃標的物，以對電廠在租賃存續期內累計不低于 3億元的應收賬款質押為增信措施，與招銀金融租賃有限公司（以下簡稱“招銀金租”）開展融資租賃業務，融資額度 3億元，期限 3年。

　　公司與招銀金租無關聯關系，以上交易不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　�。ǘ⿲徸h和表決情況

　　2023年 6月 12日，公司召開第九屆董事會第三次會議（臨時會議），審議通過了《關于子公司與招銀金租開展融資租賃業務的議案》，同意 7票，反對 0票，棄權 0票。

　　該事項無需提交股東大會審議。

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　　本次交易生效不需要經政府有關部門批準。

　　二、交易對方的基本情況

　　企業名稱：招銀金融租賃有限公司

　　企業類型：有限責任公司

　　住所：中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路 1088號 2幢 21層、22層、23層一單元、24層

　　法定代表人：施順華

　　注冊資本：人民幣 120億元

　　統一社會信用代碼：91310000672707244B

　　經營范圍：融資租賃業務（含融資租賃業務項下的一般進出口貿易）；轉讓和受讓融資租賃資產；固定收益類證券投資業務；接受承租人的租賃保證金；同業拆借；向金融機構借款；境外借款；租賃物變賣及處理業務；經濟咨詢；在境內保稅地區設立項目公司開展融資租賃業務；為控股子公司、項目公司對外融資提供擔保；租賃資產證券化業務；基礎類衍生產品交易業務（僅限于遠期類、期權類、掉期類等三類基礎類衍生產品交易）；中國銀監會批準的其他業務�！疽婪毥浥鷾实捻椖�，經相關部門批準后方可開展經營活動】

　　交易對手方是否失信被執行人情況：經中國執行信息公開網查詢，招銀金租不屬于失信被執行人。

　　三、交易標的情況

　　標的名稱：豫煤交易中心鶴壁物流園區管帶機、鐵路專用線及附屬設施 增信措施：豫煤交易中心對電廠在租賃存續期內累計不低于 3億元的應收賬款質押

　　權屬：交易標的產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，以及妨礙權屬轉移的其他情況。

　　四、交易協議的主要內容

　　出租人：招銀金租

　　承租人：豫煤交易中心

　　交易類型：售后回租

　　租賃標的物：豫煤交易中心鶴壁物流園區管帶機、鐵路專用線及附屬設施 增信措施：豫煤交易中心對電廠在租賃存續期內累計不低于 3億元的應收賬款質押

　　租賃融資金額：人民幣 3億元

　　租賃期：3年

　　租金支付方式：不等額本金半年支付

　　五、本次交易對上市公司的影響

　　本次交易有利于加強子公司授信儲備，拓寬融資渠道，為子公司經營提供資金支持。子公司本次擬進行的售后回租融資租賃業務，不影響子公司生產設備的正常使用，不會對公司的日常經營產生重大影響，不影響公司業務的獨立性。符合公司經營發展需要，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

　　六、備查文件

　　1.第九屆董事會第三次會議決議。

　　特此公告。

　　河南豫能控股股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年 6月 13日